Finanzas

Economía

Economía

Descripción

Valoración de activos, riesgo, estructura de capital y mercados financieros. Tres niveles como ediciones.

Ficha del curso

Campo Detalle
Área Economía · Pregrado
Semestre sugerido 3, 4, 6 (niveles I–III)
Prerrequisitos Prob./Estadística, Matemáticas II y Microeconomía I (I) · Finanzas I (II) · Matemáticas III y Finanzas II (III)

Objetivos

Por completar.

Contenidos / Sílabo

Finanzas I

1. Fundamentos

  • 1.1 Finanzas I
  • 1.2 Valor del Dinero en el Tiempo
  • 1.3 Valor Presente
  • 1.4 Valor Futuro
  • 1.5 Anualidades
  • 1.6 Perpetuidades
  • 1.7 Tasas de Interes
  • 1.8 Interes Compuesto

2. Valoración de Activos

  • 2.1 Valoracion de Bonos
  • 2.2 Rendimiento al Vencimiento
  • 2.3 Estructura Temporal de Tasas
  • 2.4 Valoracion de Acciones
  • 2.5 Modelo de Descuento de Dividendos

3. Presupuesto de Capital

  • 3.1 Valor Presente Neto
  • 3.2 Tasa Interna de Retorno
  • 3.3 Periodo de Recuperacion
  • 3.4 Indice de Rentabilidad
  • 3.5 Analisis de Proyectos

4. Riesgo y Rendimiento

  • 4.1 Rendimiento Esperado
  • 4.2 Riesgo y Varianza
  • 4.3 Diversificacion
  • 4.4 Introduccion al CAPM

Banco de exámenes rendidos: examen_final (2 exp.) · examen_parcial (2 exp.) · practicas (1 exp.) · tareas (2 exp.)

Fuente: 10 Class/docencia/cursos/finanzas-i/curso.yml.

Finanzas II

1. Teoría de Portafolio

  • 1.1 Finanzas II
  • 1.2 Rendimiento y Riesgo
  • 1.3 Frontera Eficiente
  • 1.4 Diversificacion
  • 1.5 Portafolio de Markowitz
  • 1.6 Linea de Mercado de Capitales

2. Modelos de Valoración

  • 2.1 CAPM
  • 2.2 Beta
  • 2.3 Linea de Mercado de Valores
  • 2.4 APT
  • 2.5 Modelo de Tres Factores

3. Mercados de Capitales

  • 3.1 Eficiencia de Mercados
  • 3.2 Hipotesis de Mercados Eficientes
  • 3.3 Anomalias
  • 3.4 Finanzas Conductuales

4. Estructura de Capital

  • 4.1 Modigliani-Miller
  • 4.2 Costo de Capital
  • 4.3 Apalancamiento
  • 4.4 Politica de Dividendos
  • 4.5 WACC

Fuente: 10 Class/docencia/cursos/finanzas-ii/curso.yml.

Finanzas III

1. Derivados

  • 1.1 Finanzas III
  • 1.2 Introduccion a los Derivados
  • 1.3 Contratos Forward
  • 1.4 Futuros
  • 1.5 Opciones
  • 1.6 Posiciones en Opciones

2. Valoración de Opciones

  • 2.1 Paridad Put-Call
  • 2.2 Modelo Binomial
  • 2.3 Modelo de Black-Scholes
  • 2.4 Las Griegas
  • 2.5 Volatilidad

3. Gestión de Riesgo

  • 3.1 Cobertura con Derivados
  • 3.2 Valor en Riesgo
  • 3.3 Riesgo de Credito
  • 3.4 Swaps

4. Renta Fija Avanzada

  • 4.1 Duracion
  • 4.2 Convexidad
  • 4.3 Inmunizacion
  • 4.4 Estructura de Tasas
  • 4.5 Modelos de Tasas de Interes

5. Finanzas Corporativas Avanzadas

  • 5.1 Opciones Reales
  • 5.2 Fusiones y Adquisiciones
  • 5.3 Reestructuracion

Fuente: 10 Class/docencia/cursos/finanzas-iii/curso.yml.

Bibliografía

Por completar.

Ediciones

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Reutilización